9月30日基金净值:博时中债3-5政金融债指数A最新净值1.096,跌0.14%
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本站消息,9月30日,博时中债3-5政金融债指数A最新单位净值为1.096元,累计净值为1.1781元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.78%,近6个月上涨2.58%,近1年上涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时中债3-5政金融债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.83%,现金占净值比1.08%。
该基金的基金经理为魏桢,魏桢于2024年3月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.05%。
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